Пояснения при составлении:

Подготовку проекта приказа, как правило, осуществляет руководитель кассового подразделения (или заведущий кассой): в ГО – для ГО и всех его ВСП, в Филиалах – для Филиала и всех его ВСП.

Для валюты минимальный остаток наличных денег не устанавливается (у ЦБ такого требования нет).

При составлении Приказа заранее подготовьте правильное наименование кредитной организации, Филиала и всех ВСП с адресами соответственно.

Уточните, где осуществляется хранение наличных денег – в хранилище ценностей, сейфовой комнате или сейфе ВСП (не ниже 3 класса защиты).

Просчитайте сумму лимитов по ВСП, чтобы не было арифметической ошибки (в нашем примере – это 850000+50000+50000+50000=1000000 рублей).

Ответственность за соблюдение установленного минимального лимита обычно возлагается на должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, но можно и на руководителей ВСП, либо заведующих кассой ВСП.

Контроль исполнения приказа возлагается на руководителя кассового подразделения, либо на заместителя руководителя Банка, курирующего кассовую работу.

Проект приказа должен быть согласован с главным бухгалтером, экономистами (если есть такое подразделение), со службой безопасности и с куратором кассового подразделения (если есть).

Об установленных лимитах необходимо сообщить в ЦБ и в Департамент надзора за системно значимыми КО Банка России – Письмо в ЦБ о минимальном остатке;

Филиал дополнительно письменно сообщает в ГО – Письмо в ГО о минимальном остатке.

В целях снижения остатка «не работающих денег» отдельным распоряжением можно установить максимальный остаток наличных денег на конец дня – сообщать никому не надо.

Образец Приказа об установлении минимального остатка

Скачать Образец Приказа 2018 можно по ссылке.

Поделиться